南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金(简称:南方佳元6个月持有债券A,代码012397)公布9月11日最新净值,下跌0.04%。
南方佳元6个月持有债券A成立于2021年6月21日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2%+中债新综合财富指数收益率×90%。该基金成立以来收益7.14%,今年以来收益2.59%,近一月收益-0.80%,近一年收益1.67%,近三年收益4.97%。近一年,该基金排名同类3886/4787。
基金经理为孙鲁闽,杨旭。孙鲁闽自2021年6月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.14%;杨旭自2022年4月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.34%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002027分众传媒0.71%915650554.88万601985中国核电0.68%504513537.81万000333美的集团0.61%73800476.01万600690海尔智家0.57%158200448.97万600323瀚蓝环境0.54%204200426.78万300750宁德时代0.53%23000414.07万601877正泰电器0.52%214800409.41万002142宁波银行0.50%178100392.89万002648卫星化学0.44%193976348.77万000739普洛药业0.43%249900339.11万